ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
GABINETE DA PREFEITA
RREO 1º BIMESTRE 2018 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE
Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | ||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro) | ||||
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35) | R$ 1,00 | |||
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO
INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/a)x100 | |||
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 200.312,71 | 200.312,71 | 39.447,33 | 19,69 |
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU | 11.031,74 | 11.031,74 | 33,86 | 0,31 |
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI | 10.000,00 | 10.000,00 | 75,33 | 0,75 |
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 31.403,93 | 31.403,93 | 5.410,92 | 17,23 |
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 130.877,04 | 130.877,04 | 33.927,22 | 25,92 |
Imposto Territorial Rural – ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Ativa de Impostos | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 14.729.048,80 | 14.729.048,80 | 1.951.785,89 | 13,25 |
Cota Parte FPM | 12.491.794,80 | 12.491.794,80 | 1.605.625,03 | 12,85 |
Cota Parte ITR | 94,00 | 94,00 | 38,31 | 40,76 |
Cota Parte IPVA | 114.000,00 | 114.000,00 | 8.136,61 | 7,14 |
Cota Parte ICMS | 2.120.000,00 | 2.120.000,00 | 337.565,74 | 15,92 |
Cota Parte IPI – Exportação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 3.160,00 | 3.160,00 | 420,20 | 13,30 |
Desoneração ICMS LC 87/97 | 3.160,00 | 3.160,00 | 420,20 | 13,30 |
Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II | 14.929.361,51 | 14.929.361,51 | 1.991.233,22 | 13,34 |
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c)*100 | |||
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 2.018.364,04 | 2.018.364,04 | 372.175,94 | 18,44 |
Provenientes da União | 1.978.364,04 | 1.978.364,04 | 371.981,26 | 18,80 |
Provenientes do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Receitas do SUS | 40.000,00 | 40.000,00 | 194,68 | 0,49 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 2.468.364,04 | 2.468.364,04 | 372.175,94 | 15,08 |
DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
ATÉ O BIMESTRE (f) | % (f/e) x 100 | ATÉ O BIMESTRE (g) | % (g/e) x 100 | |||
DESPESAS CORRENTES | 4.293.284,05 | 4.720.284,05 | 2.574.256,71 | 54,54 | 694.397,46 | 14,71 |
Pessoal e Encargos Sociais | 2.482.364,04 | 2.829.364,04 | 1.757.399,40 | 62,11 | 349.471,89 | 12,35 |
Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Despesas Correntes | 1.810.920,01 | 1.890.920,01 | 816.857,31 | 43,20 | 344.925,57 | 18,24 |
DESPESAS DE CAPITAL | 716.000,00 | 716.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Investimentos | 676.000,00 | 676.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Inversões Financeiras | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização de Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 5.009.284,05 | 5.436.284,05 | 2.574.256,71 | 47,35 | 694.397,46 | 12,77 |
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
ATÉ O BIMESTRE (h) | % (h/IVf) x 100 | ATÉ O BIMESTRE (i) | %(i/IVg) x 100 | |||
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 2.018.364,04 | 2.018.364,04 | 372.175,94 | 14,46 | 372.175,94 | 53,60 |
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS | 2.018.364,04 | 2.018.364,04 | 372.175,94 | 14,46 | 372.175,94 | 53,60 |
Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | ||||
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 2.018.364,04 | 2.018.364,04 | 372.175,94 | 18,44 | 372.175,94 | 18,44 |
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V) | 2.990.920,01 | 3.417.920,01 | 2.202.080,77 | 64,43 | 322.221,52 | 9,43 |
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A ECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS – (VII%)=(VI(h ou i)/IIIb)*100 – LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | 16,18 | |||||
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) -(15xIIIb)/100) | 23.536,54 |
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/
PRESCRITOS |
PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA
NO LIMITE |
Inscritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Inscritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Inscritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Inscritos em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Inscritos em exercícios anteriores a 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | ||
SALDO INICIAL | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA | SALDO FINAL (NÃO APLICADO) | |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | ||
SALDO INICIAL | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA | SALDO FINAL (NÃO APLICADO) | |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção ) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
ATÉ O BIMESTRE (l) | % (l/total l)x100 | ATÉ O BIMESTRE (m) | % (m/total m)x100 | |||
Atenção básica | 4.468.284,05 | 4.889.284,05 | 2.517.356,71 | 97,79 | 682.315,80 | 98,26 |
Assistência hospitalar e ambulatorial | 351.000,00 | 357.000,00 | 56.900,00 | 2,21 | 12.081,66 | 1,74 |
Suporte profilático e terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vigilância sanitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vigilância epidemiológica | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alimentação e nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras subfunções | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DE DESPESAS | .009.284,05 | 5.436.284,05 | 2.574.256,71 | 100,00 | 694.397,46 | 100,00 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo – DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 – HORA DA EMISSÃO: 14:38:04 |
MARA LOURDES CAVALCANTI
Prefeita Municipal
JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador
ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO
Secretario de Finanças
FRANCISCO LINDENBERG DA SILVA
Controlador Geral