Dados do pagamento de número 10090003
- Data do pagamento 10/09/2021
- Valor 5.497,65 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.497,65 | 91001 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0984 | 0984 | 142697 |
Dados do empenho de número 10030003
- Empenho feito em 10/03/2021
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSTITUTO DE P REVIDENCIA DOS SERVIDORES MU NICIPAIS
- A modalidade da licitação é ‘Outros/não se aplica’
- Unidade orçamentária: 001 – Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 – Educação
- Subfunção: 361 – Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0008 – Coordenação Educacional
- Projeto / Atividade: 2.065 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Educação
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 – Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE DO RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10030006 | 10 de março de 2021 | Pagamento | Realizado | 39.239,13 |
| 10030009 | 10 de março de 2021 | Liquidação | Realizado | 8.350,09 |
| 10030008 | 10 de março de 2021 | Liquidação | Realizado | 39.239,13 |
| 10030007 | 10 de março de 2021 | Pagamento | Realizado | 8.350,09 |
| 10030003 | 10 de março de 2021 | Empenho | Realizado | 118.000,00 |
| 10080082 | 10 de agosto de 2021 | Pagamento | Realizado | 5.083,10 |
| 10080082 | 10 de agosto de 2021 | Liquidação | Realizado | 5.083,10 |
| 10090003 | 10 de setembro de 2021 | Liquidação | Realizado | 5.497,65 |
| 10090003 | 10 de setembro de 2021 | Pagamento | Realizado | 5.497,65 |
