Dados do pagamento de número 20090007
- Data do pagamento 20/09/2021
- Valor 35.625,11 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 35.625,11 | 92002 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0984 | 0984 | 6491 |
Dados do empenho de número 03050020
- Empenho feito em 03/05/2021
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSS
- A modalidade da licitação é ‘Outros/não se aplica’
- Unidade orçamentária: 001 – SEMAD
- Função: 04 – Administração
- Subfunção: 122 – Administração Geral
- Programa de governo: 0004 – Coordenação Administrativa Geral
- Projeto / Atividade: 2.007 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 – Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE DO RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03050020 | 3 de maio de 2021 | Empenho | Realizado | 200.000,00 |
| 20050001 | 20 de maio de 2021 | Pagamento | Realizado | 33.110,42 |
| 20050001 | 20 de maio de 2021 | Liquidação | Realizado | 33.110,42 |
| 18060006 | 18 de junho de 2021 | Liquidação | Realizado | 38.267,54 |
| 18060006 | 18 de junho de 2021 | Pagamento | Realizado | 38.267,54 |
| 20070006 | 20 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 38.930,51 |
| 20070006 | 20 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 38.930,51 |
| 20080009 | 20 de agosto de 2021 | Liquidação | Realizado | 38.021,09 |
| 20080009 | 20 de agosto de 2021 | Pagamento | Realizado | 38.021,09 |
| 20090007 | 20 de setembro de 2021 | Pagamento | Realizado | 35.625,11 |
