Dados do pagamento de número 23090048
- Data do pagamento 23/09/2021
- Valor 2.361,27 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.045,47 | 92301 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0984 | 0984 | 308609 |
| Retenções | N/A | 1.315,80 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 01090023
- Empenho feito em 01/09/2021
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO – ASSISTÊ NCIA SOCIAL
- A modalidade da licitação é ‘Outros/não se aplica’
- Unidade orçamentária: 001 – Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 – Assistência Social
- Subfunção: 244 – Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0006 – Coordenação de Assistência Social
- Projeto / Atividade: 2.031 – Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 – Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO\COMPROVANTES ANEXO(S) AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01090023 | 1 de setembro de 2021 | Empenho | Realizado | 19.000,00 |
| 23090048 | 23 de setembro de 2021 | Pagamento | Realizado | 2.361,27 |
| 23090047 | 23 de setembro de 2021 | Liquidação | Realizado | 2.361,27 |
