RREO 6° BIMESTRE/2017 – NOVEMBRO A DEZEMBRO – ANEXO 04

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º BIMESTRE 2017 – RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
	DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
	DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
	ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)
RREO – ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II)				R$ 1,00
PLANO PREVIDÊNCIÁRIO
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	251.800,00	251.800,00	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Civil	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em regime de parcelamento de débitos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de aporte periódico de valores predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (III) = (I + II)	251.800,00	251.800,00	0,00	0,00

PLANO PREVIDÊNCIÁRIO
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	EM EXERCICIO 2017	EM EXERCICIO 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	-145.354,59	13.909,51	11.674,00	7.729,27	11.674,00	7.729,27	0,00	0,00
Despesas correntes	-145.354,59	13.909,51	11.674,00	7.729,27	11.674,00	7.729,27	0,00	0,00
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios – Civil	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios – Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens. prev. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V)	19.645,41	13.909,51	11.674,00	7.729,27	11.674,00	7.729,27	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)	232.154,59	237.890,49	-11.674,00	-7.729,27	-11.674,00	-7.729,27	–	–

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISãO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISãO ORÇAMENTáRIA
Valor	1.060.000,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de amortização – Contribuição patronal Suplement	0,00
Plano de amortização – Aporte periódico de valores pre	0,00
Outros aportes para o RPPS	0,00
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA
	2017	2016
Caixa e equivalência de caixa	0,10	1.483.639,00
Investimentos e aplicações	0,00	0,00
Outros bens e direitos	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo – DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 – HORA : 12:57:56

RREO – ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II)				R$ 1,00
PLANO FINANCEIRO
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.595.200,00	1.595.200,00	338.595,05	494.567,99
Receita de contribuições dos segurados	585.200,00	585.200,00	18.361,41	70.069,89
Civil	585.200,00	585.200,00	18.361,41	70.069,89
Ativo	550.000,00	550.000,00	273,81	42.398,14
Inativo	35.200,00	35.200,00	18.087,60	27.671,75
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	650.000,00	650.000,00	118.788,64	237.733,04
Civil	650.000,00	650.000,00	118.788,64	237.733,04
Ativo	650.000,00	650.000,00	118.788,64	237.733,04
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em regime de parcelamento de débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	310.000,00	310.000,00	196.365,08	177.768,70
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	310.000,00	310.000,00	196.365,08	177.768,70
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	50.000,00	50.000,00	5.079,92	8.996,36
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	50.000,00	50.000,00	5.079,92	8.996,36
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (X) = (VIII + IX)	1.595.200,00	1.595.200,00	338.595,05	494.567,99

PLANO FINANCEIRO
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	EM EXERCICIO 2017	EM EXERCICIO 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	782.354,59	2.202.851,19	1.843.657,89	1.238.469,17	1.843.657,89	1.238.469,17	0,00	0,00
Despesas correntes	732.354,59	2.192.851,19	1.840.419,69	1.218.528,39	1.840.419,69	1.218.528,39	0,00	0,00
Despesas de capital	50.000,00	10.000,00	3.238,20	19.940,78	3.238,20	19.940,78	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	320.000,00	2.023.760,70	1.723.480,71	1.086.600,41	1.723.480,71	1.086.600,41	0,00	0,00
Benefícios – Civil	320.000,00	2.023.760,70	1.723.480,71	1.086.600,41	1.723.480,71	1.086.600,41	0,00	0,00
Aposentadorias	320.000,00	2.023.760,70	1.723.480,71	1.086.600,41	1.723.480,71	1.086.600,41	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios – Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens. prev. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XIII) = (XI + XII)	1.102.354,59	4.226.611,89	3.567.138,60	2.325.069,58	3.567.138,60	2.325.069,58	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV)=(X-XIII)	492.845,41	-2.631.411,89	-3.228.543,55	-1.830.501,59	-3.228.543,55	– 1.830.501,59	–	–

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

APORTES REALIZADOS

Recursos para cobertura de déficit financeiro
0,00

Recursos para formação de reserva
0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo – DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 – HORA : 12:57:56

MARA LOURDES CAVALCANTI

Prefeita Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

Contador

ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO

Secretario de Finanças

FRANCISCO LINDENBERG DA SILVA

Controlador Geral

RREO 6° BIMESTRE/2017 – NOVEMBRO A DEZEMBRO – ANEXO 03

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º BIMESTRE 2017 – RECEITA CORRENTE LIQUIDA

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2017 (até Dezembro)
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
ESPECIFICAÇÃO	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	1.268.690,32	1.621.755,95	1.211.926,46	1.338.528,01	1.509.164,48	1.335.305,43	1.575.912,96
Receita tributária	8.437,46	16.985,83	8.301,03	14.106,06	14.917,73	9.275,56	7.837,06
IPTU	0,00	0,00	0,00	4.596,56	0,00	0,00	0,00
ISS	3.698,37	3.611,89	1.310,06	1.475,52	2.181,89	626,28	4.327,79
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	4.739,09	13.373,94	6.990,97	8.033,98	12.735,84	8.649,28	3.509,27
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	7.379,59	21.377,80	2.097,64	2.610,85	2.504,62	2.020,48	52.225,90
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.252.873,27	1.578.312,40	1.201.527,79	1.321.811,10	1.491.742,13	1.324.009,39	1.515.850,00
Cota-parte do FPM	658.899,51	844.691,43	543.583,93	637.557,40	723.312,26	666.688,29	857.338,28
Cota-parte do ICMS	196.712,14	118.811,98	155.520,69	141.231,23	173.290,79	97.680,64	146.580,08
Cota-parte do IPVA	2.256,44	3.214,76	10.305,69	9.199,96	9.414,69	12.968,89	14.772,09
Cota-parte do ITR	0,00	21,29	0,00	14,26	0,00	4,09	0,00
Transferências da LC 87/96	219,50	219,50	219,50	219,50	219,50	439,00	219,50
Transferências da LC 61/89	132,46	145,65	114,46	138,21	129,68	130,38	146,46
Transferências do Fundeb	317.926,60	333.687,72	277.618,79	287.779,98	324.946,55	315.252,68	267.335,08
Outras transferências correntes	76.726,62	277.520,07	214.164,73	245.670,56	260.428,66	230.845,42	229.458,51
Outras receitas correntes	0,00	5.079,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	171.166,19	192.748,78	136.998,18	155.824,43	43,90	0,00	132.339,83
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	171.166,19	192.748,78	136.998,18	155.824,43	43,90	0,00	132.339,83
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.097.524,13	1.429.007,17	1.074.928,28	1.182.703,58	1.509.120,58	1.335.305,43	1.443.573,13
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
ESPECIFICAÇÃO	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	1.161.537,60	1.149.474,01	1.280.004,35	1.323.085,89	2.281.223,73	17.056.609,19	21.858.707,80
Receita tributária	9.385,41	8.740,25	8.806,47	11.515,72	35.669,32	153.977,90	722.636,80
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.596,56	150.000,00
ISS	1.725,38	903,11	1.071,47	796,52	14.349,53	36.077,81	285.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	1.249,54	0,00	1.249,54	70.000,00
IRRF	7.660,03	7.837,14	7.735,00	9.469,66	21.319,79	112.053,99	191.200,00
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.436,80
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	18.361,41	18.361,41	637.000,00
Receita patrimonial	4.554,86	1.747,87	849,36	431,19	181.395,79	279.195,95	386.500,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	1.000,00
Transferências correntes	1.147.597,33	1.138.985,89	1.270.348,52	1.311.138,98	2.038.297,21	16.592.494,01	20.006.571,00
Cota-parte do FPM	583.957,87	490.327,93	555.681,50	560.792,30	1.099.708,44	8.222.539,14	11.016.000,00
Cota-parte do ICMS	148.685,75	151.055,59	149.811,19	177.235,32	166.452,06	1.823.067,46	1.238.539,00
Cota-parte do IPVA	12.121,55	9.065,24	5.622,02	3.510,38	7.955,58	100.407,29	120.000,00
Cota-parte do ITR	668,44	128,00	1.543,77	131,52	8,55	2.519,92	5.000,00
Transferências da LC 87/96	219,50	219,50	219,50	219,50	219,50	2.853,50	3.000,00
Transferências da LC 61/89	137,05	146,40	184,76	150,87	208,15	1.764,53	2.000,00
Transferências do Fundeb	310.201,48	255.851,30	271.929,59	298.721,97	335.755,63	3.597.007,37	3.799.700,00
Outras transferências correntes	91.605,69	232.191,93	285.356,19	270.377,12	427.989,30	2.842.334,80	3.822.332,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.079,92	105.000,00
DEDUÇÕES (II)	153.964,17	128.346,15	141.451,12	164.623,36	204.587,43	1.582.093,54	3.070.707,80
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	18.361,41	18.361,41	587.000,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	153.964,17	128.346,15	141.451,12	164.623,36	186.226,02	1.563.732,13	2.433.707,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.007.573,43	1.021.127,86	1.138.553,23	1.158.462,53	2.076.636,30	15.474.515,65	18.788.000,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo – DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 – HORA DA EMISSÃO: 12:57:16

MARA LOURDES CAVALCANTI

Prefeita Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

Contador

ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO

Secretario de Finanças

FRANCISCO LINDENBERG DA SILVA

Controlador Geral

RREO 6° BIMESTRE/2017 – NOVEMBRO A DEZEMBRO – ANEXO 02

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º BIMESTRE 2017 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO-SUBFUNÇÃO

Consolidado		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
		DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
		6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)
RREO – Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’)											R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO(c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO(e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(f)
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO(c) = (a-b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO(e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	22.630.000,00	22.977.000,00	347.229,94	17.867.698,82	99,67	5.109.301,18	4.075.035,03	17.822.252,09	99,67	5.154.747,91	45.446,73
LEGISLATIVA	1.051.000,00	1.051.000,00	781.925,96	781.925,96	4,36	269.074,04	754.479,23	754.479,23	4,22	296.520,77	27.446,73
Ação Legislativa	1.051.000,00	1.051.000,00	781.925,96	781.925,96	4,36	269.074,04	754.479,23	754.479,23	4,22	296.520,77	27.446,73
ADMINISTRAÇÃO	2.132.389,11	3.135.889,11	-724.920,13	2.109.112,10	11,77	1.026.777,01	334.662,63	2.091.112,10	11,69	1.044.777,01	18.000,00
Planejamento e Orçamento	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Administração Geral	1.455.400,00	2.413.400,00	-523.735,48	1.683.933,67	9,39	729.466,33	279.151,29	1.683.933,67	9,42	729.466,33	0,00
Administração Financeira	630.989,11	691.489,11	-201.184,65	425.178,43	2,37	266.310,68	55.511,34	407.178,43	2,28	284.310,68	18.000,00
Controle Interno	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.279.450,00	889.939,30	-103.245,77	506.104,08	2,82	383.835,22	133.098,36	506.104,08	2,83	383.835,22	0,00
Assistência de Portador de	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao	56.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
Assistência Comunitária	1.218.450,00	853.939,30	-103.245,77	506.104,08	2,82	347.835,22	133.098,36	506.104,08	2,83	347.835,22	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	787.000,00	2.216.760,70	1.040.693,25	1.855.331,89	10,35	361.428,81	1.040.693,25	1.855.331,89	10,38	361.428,81	0,00
Previdência Básica	787.000,00	2.216.760,70	1.040.693,25	1.855.331,89	10,35	361.428,81	1.040.693,25	1.855.331,89	10,38	361.428,81	0,00
SAÚDE	5.738.195,60	5.342.195,60	-236.617,37	4.484.552,63	25,02	857.642,97	617.974,88	4.484.552,63	25,08	857.642,97	0,00
Atenção Básica	3.132.232,00	2.507.732,00	-40.314,20	2.071.393,53	11,55	436.338,47	407.002,92	2.071.393,53	11,58	436.338,47	0,00
Assistência Hospitalar e A	2.554.763,60	2.723.263,60	-185.464,67	2.323.354,20	12,96	399.909,40	198.741,82	2.323.354,20	12,99	399.909,40	0,00
Vigilância Epidemiológica	51.200,00	111.200,00	-10.838,50	89.804,90	0,50	21.395,10	12.230,14	89.804,90	0,50	21.395,10	0,00
EDUCAÇÃO	5.523.150,15	7.069.900,15	-260.193,71	5.569.232,17	31,07	1.500.667,98	785.475,68	5.569.232,17	31,15	1.500.667,98	0,00
Ensino Fundamental	4.919.500,15	6.707.250,15	-204.669,69	5.462.072,86	30,47	1.245.177,29	782.934,68	5.462.072,86	30,55	1.245.177,29	0,00
Ensino Médio	20.000,00	16.000,00	0,00	6.837,12	0,04	9.162,88	0,00	6.837,12	0,04	9.162,88	0,00
Ensino Profissional	6.000,00	59.000,00	0,00	54.445,67	0,30	4.554,33	0,00	54.445,67	0,30	4.554,33	0,00
Ensino Superior	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Educação Infantil	550.650,00	250.650,00	-51.905,27	45.495,27	0,25	205.154,73	2.541,00	45.495,27	0,25	205.154,73	0,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO(c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO(e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(f)
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO(c) = (a-b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO(e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(f)
Educação de Jovens e Adult	13.000,00	23.000,00	-3.618,75	381,25	0,00	22.618,75	0,00	381,25	0,00	22.618,75	0,00
Educação Especial	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
CULTURA	219.000,00	68.000,00	-11.667,30	29.332,70	0,16	38.667,30	0,00	29.332,70	0,16	38.667,30	0,00
Difusão Cultural	219.000,00	68.000,00	-11.667,30	29.332,70	0,16	38.667,30	0,00	29.332,70	0,16	38.667,30	0,00
URBANISMO	2.191.000,00	1.922.500,00	-42.268,23	1.625.867,14	9,07	296.632,86	236.354,05	1.625.867,14	9,09	296.632,86	0,00
Infra-Estrutura Urbana	625.000,00	228.000,00	-41.984,58	167.280,13	0,93	60.719,87	9.706,10	167.280,13	0,94	60.719,87	0,00
Serviços Urbanos	1.566.000,00	1.694.500,00	-283,65	1.458.587,01	8,14	235.912,99	226.647,95	1.458.587,01	8,16	235.912,99	0,00
HABITAÇÃO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Habitação Rural	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Habitação Urbana	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
SANEAMENTO	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Saneamento Básico Rural	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	150.000,00	180.000,00	-1.805,67	163.194,33	0,91	16.805,67	28.555,67	163.194,33	0,91	16.805,67	0,00
Preservação e Conservação	150.000,00	180.000,00	-1.805,67	163.194,33	0,91	16.805,67	28.555,67	163.194,33	0,91	16.805,67	0,00
AGRICULTURA	2.001.815,14	761.815,14	-67.008,45	556.546,67	3,10	205.268,47	122.541,28	556.546,67	3,11	205.268,47	0,00
Abastecimento	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Extensão Rural	1.966.815,14	726.815,14	-67.008,45	556.546,67	3,10	170.268,47	122.541,28	556.546,67	3,11	170.268,47	0,00
Promoção da Produção Agrop	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	122.000,00	142.000,00	-4.666,67	118.133,33	0,66	23.866,67	10.500,00	118.133,33	0,66	23.866,67	0,00
Turismo	122.000,00	142.000,00	-4.666,67	118.133,33	0,66	23.866,67	10.500,00	118.133,33	0,66	23.866,67	0,00
TRANSPORTE	46.000,00	31.000,00	0,00	361,79	0,00	30.638,21	0,00	361,79	0,00	30.638,21	0,00
Transporte Rodoviário	46.000,00	31.000,00	0,00	361,79	0,00	30.638,21	0,00	361,79	0,00	30.638,21	0,00
DESPORTO E LAZER	143.000,00	123.000,00	-22.995,97	68.004,03	0,38	54.995,97	10.700,00	68.004,03	0,38	54.995,97	0,00
Desporto Comunitário	143.000,00	123.000,00	-22.995,97	68.004,03	0,38	54.995,97	10.700,00	68.004,03	0,38	54.995,97	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
RESERVA DO RPPS	1.060.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO(c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO(e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(f)
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO(c) = (a-b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO(e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(f)
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	870.000,00	523.000,00	-241.191,34	58.808,66	0,33	464.191,34	0,00	58.808,66	0,33	464.191,34	0,00
ADMINISTRAÇÃO	128.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
Administração Geral	96.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
Administração Financeira	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Controle Interno	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	67.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
Assistência à Criança e ao	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Assistência Comunitária	66.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
SAÚDE	264.286,40	47.286,40	0,00	0,00	0,00	47.286,40	0,00	0,00	0,00	47.286,40	0,00
Atenção Básica	158.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
Assistência Hospitalar e A	98.386,40	2.386,40	0,00	0,00	0,00	2.386,40	0,00	0,00	0,00	2.386,40	0,00
Vigilância Epidemiológica	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
EDUCAÇÃO	186.626,80	346.626,80	-241.191,34	58.808,66	0,33	287.818,14	0,00	58.808,66	0,33	287.818,14	0,00
Ensino Fundamental	180.626,80	340.626,80	-241.191,34	58.808,66	0,33	281.818,14	0,00	58.808,66	0,33	281.818,14	0,00
Educação Infantil	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Educação de Jovens e Adult	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Educação Especial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
CULTURA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Difusão Cultural	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
URBANISMO	170.586,80	586,80	0,00	0,00	0,00	586,80	0,00	0,00	0,00	586,80	0,00
Serviços Urbanos	170.586,80	586,80	0,00	0,00	0,00	586,80	0,00	0,00	0,00	586,80	0,00
SANEAMENTO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Saneamento Básico Rural	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Preservação e Conservação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO(c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO(e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(f)
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total b)	SALDO(c) = (a-b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO(e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(f)
COMÉRCIO E SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Turismo	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Desporto Comunitário	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	23.500.000,00	23.500.000,00	106.038,60	17.926.507,48	100,00	5.573.492,52	4.075.035,03	17.881.060,75	100,00	5.618.939,25	45.446,73
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo – DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 – HORA DA EMISSÃO: 12:56:45

MARA LOURDES CAVALCANTI

Prefeita Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

Contador

ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO

Secretario de Finanças

FRANCISCO LINDENBERG DA SILVA

Controlador Geral

RREO 6° BIMESTRE/2017 – NOVEMBRO A DEZEMBRO – ANEXO 01

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º BIMESTRE 2017 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)
RREO – ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea ‘a’ e ‘b’ do inciso II e $ 1o.)							R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	22.630.000,00	22.630.000,00	3.354.624,87	14,82	15.673.231,56	69,26	6.956.768,44
RECEITAS CORRENTES	19.425.000,00	19.425.000,00	3.253.460,24	16,75	15.492.877,06	79,76	3.932.122,94
RECEITA TRIBUTÁRIA	722.636,80	722.636,80	47.185,04	6,53	153.977,90	21,31	568.658,90
Impostos	696.200,00	696.200,00	47.185,04	6,78	153.977,90	22,12	542.222,10
Taxas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuição de melhoria	16.436,80	16.436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16.436,80
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	637.000,00	637.000,00	18.361,41	2,88	18.361,41	2,88	618.638,59
Contribuições sociais	587.000,00	587.000,00	18.361,41	3,13	18.361,41	3,13	568.638,59
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação públic	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	386.500,00	386.500,00	181.826,98	47,04	279.195,95	72,24	107.304,05
Receitas imobiliárias	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	200,00	0,40	49.800,00
Receitas de valores mobiliários	336.500,00	336.500,00	181.826,98	54,03	278.995,95	82,91	57.504,05
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	7.500,00	750,00	7.500,00	750,00	-6.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.572.863,20	17.572.863,20	2.998.586,81	17,06	15.028.761,88	85,52	2.544.101,32
Transferências intergovernamentais	17.522.863,20	17.522.863,20	2.975.654,81	16,98	14.993.103,88	85,56	2.529.759,32
Transferências de convênios	50.000,00	50.000,00	22.932,00	45,86	35.658,00	71,32	14.342,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	5.079,92	4,84	99.920,08
Multa e juros de mora	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Indenizações e restituições	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	5.079,92	7,82	59.920,08
Receita da dívida ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receitas correntes diversas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.205.000,00	3.205.000,00	101.164,63	3,16	180.354,50	5,63	3.024.645,50
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de bens móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.200.000,00	3.200.000,00	101.164,63	3,16	180.354,50	5,64	3.019.645,50
Transferências intergovernamentais	3.200.000,00	3.200.000,00	101.164,63	3,16	180.354,50	5,64	3.019.645,50
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	118.788,64	13,65	751.211,36
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	23.500.000,00	23.500.000,00	3.354.624,87	14,27	15.792.020,20	67,20	7.707.979,80
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
Para refinanciamento da dívida mobiliária
Para refinanciamento da dívida contratual
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS
Para refinanciamento da dívida mobiliária
Para refinanciamento da dívida contratual
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	23.500.000,00	23.500.000,00	3.354.624,87	14,27	15.792.020,20	67,20	7.707.979,80
DÉFICIT (VI)	–	–	–	–	2.134.487,28	–	–
TOTAL (VII) = (V+VI)	23.500.000,00	23.500.000,00	3.354.624,87	14,27	17.926.507,48	67,20	5.573.492,52
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	–	0,00	–	–	0,00	–	–
Recursos arrecadados em exercícios anteriores – RPPS	0,00	0,00	–	–	–	–	–
Superávit financeiro	–	0,00	–	–	0,00	–	–
Reabertura de créditos adicionais	–	0,00	–	–	0,00	–	–

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO(i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g)=(e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO(i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	21.570.000,00	22.975.000,00	347.229,94	17.867.698,82	5.107.301,18	4.075.035,03	17.822.252,09	5.152.747,91	17.636.847,11	45.446,73
DESPESAS CORRENTES	17.630.945,75	21.797.456,45	498.221,60	17.177.978,17	4.619.478,28	4.016.583,99	17.132.531,44	4.664.925,01	16.985.153,46	45.446,73
Pessoal e encargos so	11.562.965,75	15.282.876,45	1.129.699,14	12.899.073,25	2.383.803,20	3.228.725,61	12.873.523,08	2.409.353,37	12.871.997,35	25.550,17
Juros e encargos da d	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	6.065.980,00	6.512.580,00	-631.477,54	4.278.904,92	2.233.675,08	787.858,38	4.259.008,36	2.253.571,64	4.113.156,11	19.896,56
DESPESAS DE CAPITAL	3.789.054,25	1.172.543,55	-150.991,66	689.720,65	482.822,90	58.451,04	689.720,65	482.822,90	651.693,65	0,00
Investimentos	3.449.065,14	947.554,44	-14.466,17	616.246,14	331.308,30	52.535,00	616.246,14	331.308,30	578.219,14	0,00
Inversões financeiras	18.000,00	68.000,00	-40.000,00	15.000,00	53.000,00	0,00	15.000,00	53.000,00	15.000,00	0,00
Amortização de dívida	321.989,11	156.989,11	-96.525,49	58.474,51	98.514,60	5.916,04	58.474,51	98.514,60	58.474,51	0,00
Reserva de contingênci	150.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	870.000,00	523.000,00	-241.191,34	58.808,66	464.191,34	0,00	58.808,66	464.191,34	58.808,66	0,00
SUBTOTAL DAS
DESPESAS(X)=(VIII+IX)	22.440.000,00	23.498.000,00	106.038,60	17.926.507,48	5.571.492,52	4.075.035,03	17.881.060,75	5.616.939,25	17.695.655,77	45.446,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
REFINANCIAMENTO (XI)
AMORT. DA DIVIDA INT
Dívida mobiliária
Outras dívidas
AMORT. DA DÍVIDA EXT
Dívida mobiliária
Outras dívidas
SUBTOTAL COM REFINANCIMENTO (XII)=(X+XI)	22.440.000,00	23.498.000,00	106.038,60	17.926.507,48	5.571.492,52	4.075.035,03	17.881.060,75	5.616.939,25	17.695.655,77	45.446,73
SUPERAVIT (XIII)	–	–	–	0,00	–	–	–	–	–	–
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	22.440.000,00	23.498.000,00	106.038,60	17.926.507,48	5.571.492,52	4.075.035,03	17.881.060,75	5.616.939,25	17.695.655,77	45.446,73
Reserva do RPPS	1.060.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (intra – orçamentárias) (II)	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	118.788,64	13,65	751.211,36
RECEITAS CORRENTES	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	118.788,64	13,65	751.211,36
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	118.788,64	13,98	731.211,36
Contribuições sociais	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	118.788,64	13,98	731.211,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Multa e juros de mora	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g)=(e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	870.000,00	523.000,00	-241.191,34	58.808,66	464.191,34	0,00	58.808,66	464.191,34	58.808,66	0,00
DESPESAS CORRENTES	870.000,00	523.000,00	-241.191,34	58.808,66	464.191,34	0,00	58.808,66	464.191,34	58.808,66	0,00
Pessoal e encargos so	869.000,00	522.000,00	-241.191,34	58.808,66	463.191,34	0,00	58.808,66	463.191,34	58.808,66	0,00
Outras despesas corre	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo – DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 – HORA DA EMISSÃO: 12:56:04
Notas: (*) – No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de ‘Créditos adicionais’, motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna ‘Créditos adicionais’.

MARA LOURDES CAVALCANTI

Prefeita Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

Contador

ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO

Secretario de Finanças

FRANCISCO LINDENBERG DA SILVA

Controlador Geral

RREO 5° BIMESTRE/2017 – SETEMBRO A OUTUBRO – ANEXO XIV

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DA PREFEITA
RREO 5º BIMESTRE 2017 – RREO SIMPLIFICADO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL.RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)
LRF,Art 48,Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS
Previsão Inicial da Receita	23.500.000,00
Previsão Atualizada da Receita	23.500.000,00
Receitas Realizadas	12.219.829,85
Deficit Orçamentário	184.349,79
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais )	2.475.952,97
DESPESAS
Dotação inicial	23.500.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	23.500.000,00
Despesas Empenhadas	15.709.831,19
Despesas Liquidadas	12.404.179,64
Despesas Pagas	12.371.269,92
Superavit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	15.709.831,19
Despesas Liquidadas	12.404.179,64
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	16.215.613,61
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)
Resultado Previdenciárias (III) = (I – II)
Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	139.619,33
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	814.638,64
Resultado Previdenciário (VI)=(IV – V)	-675.019,31

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal		-300.000,00	0,00	0,00 %
Resultado Primário		600.000,00	-228.436,51	-38,07 %
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Cancelamento Inscrição	Até Pagamento o Bimestre o	Até Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
		Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.191.304,25	25%	26,60
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		3.456.062,48	60%	116,59
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental		0,00	60%	0,00
Complementação da União ao FUNDEB		63.121,31	R$4.500.000,00	1,40
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			735.485,31	339.808,24
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social
Receitas Previdenciárias (I)
Despesas Previdenciárias (II)
Resultado Previdenciário (I – II)
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV – V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	5.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos		2.003.506,85	15,00 %	24,32 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP
Total das Despesas / RCL (%)				%
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo – DATA DA EMISSÃO: 27/11/2017 – HORA DA EMISSÃO: 09:06:05

MARA LOURDES CAVALCANTI

Prefeita Municipal

HAMURAB AVELINO DA SILVA

Secretario Municipal de Finanças

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

Contador

ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO

Controlador Geral

RREO 5° BIMESTRE/2017 – SETEMBRO A OUTUBRO – ANEXO 13

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DA PREFEITA
RREO 5º BIMESTRE 2017 – PARCERIA PUBLICO PRIVADO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)
RREO – Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28 )			R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO 2017
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS
Ativos constituídos pela SPE
TOTAL DE PASSIVOS
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE
Provisões de PPP
Outros passivos
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
Obrigações contratuais
Garantias concedidas

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado, exceto (A) – (I)
Das estatais não-dependentes (A)
TOTAL DAS DESPESAS
PPP A CONTRATAR (II)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)(III)	16.103.985,00	12.021.851,34
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV=I+II)
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%)(V=IV/III)	0,00	0,00
Nota:
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo – DATA DA EMISSÃO: 27/11/2017 – HORA DA EMISSÃO: 09:03:02

MARA LOURDES CAVALCANTI

Prefeita Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

Contador

HAMURAB AVELINO DA SILVA

Secretario Municipal de Finanças

ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO

Controlador Geral

RREO 6° BIMESTRE/2017 – NOVEMBRO A DEZEMBRO – ANEXO 04

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DA PREFEITA RREO 6º BIMESTRE 2017 – RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS

RREO 6° BIMESTRE/2017 – NOVEMBRO A DEZEMBRO – ANEXO 03

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DA PREFEITA RREO 6º BIMESTRE 2017 – RECEITA CORRENTE LIQUIDA

RREO 6° BIMESTRE/2017 – NOVEMBRO A DEZEMBRO – ANEXO 02

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DA PREFEITA RREO 6º BIMESTRE 2017 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO-SUBFUNÇÃO

RREO 6° BIMESTRE/2017 – NOVEMBRO A DEZEMBRO – ANEXO 01

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DA PREFEITA RREO 6º BIMESTRE 2017 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RREO 5° BIMESTRE/2017 – SETEMBRO A OUTUBRO – ANEXO XIV

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DA PREFEITA RREO 5º BIMESTRE 2017 – RREO SIMPLIFICADO

RREO 5° BIMESTRE/2017 – SETEMBRO A OUTUBRO – ANEXO 13

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DA PREFEITA RREO 5º BIMESTRE 2017 – PARCERIA PUBLICO PRIVADO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º BIMESTRE 2017 – RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º BIMESTRE 2017 – RECEITA CORRENTE LIQUIDA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º BIMESTRE 2017 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO-SUBFUNÇÃO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º BIMESTRE 2017 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DA PREFEITA
RREO 5º BIMESTRE 2017 – RREO SIMPLIFICADO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DA PREFEITA
RREO 5º BIMESTRE 2017 – PARCERIA PUBLICO PRIVADO