ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
GABINETE DA PREFEITA
RREO 6° BIMESTRE/2018 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE – ANEXO 12
| Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | ||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||
| 6º bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro) | ||||
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35) | R$ 1,00 | |||
| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
|
PREVISÃO INICIAL
|
PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/a)x100 | |||
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 200.312,71 | 200.312,71 | 260.286,64 | 129,94 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU | 11.031,74 | 11.031,74 | 12.533,86 | 113,62 |
| Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.075,33 | 110,75 |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 31.403,93 | 31.403,93 | 112.197,68 | 357,27 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 130.877,04 | 130.877,04 | 124.479,77 | 95,11 |
| Imposto Territorial Rural – ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa de Impostos | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 14.730.948,80 | 14.730.948,80 | 10.842.485,92 | 73,60 |
| Cota Parte FPM | 12.491.794,80 | 12.491.794,80 | 8.756.890,61 | 70,10 |
| Cota Parte ITR | 94,00 | 94,00 | 1.421,42 | 1.512,15 |
| Cota Parte IPVA | 114.000,00 | 114.000,00 | 76.948,07 | 67,50 |
| Cota Parte ICMS | 2.120.000,00 | 2.120.000,00 | 2.003.550,92 | 94,51 |
| Cota Parte IPI – Exportação | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.153,70 | 60,72 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 3.160,00 | 3.160,00 | 2.521,20 | 79,78 |
| Desoneração ICMS LC 87/97 | 3.160,00 | 3.160,00 | 2.521,20 | 79,78 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II | 14.931.261,51 | 14.931.261,51 | 11.102.772,56 | 74,36 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE
|
PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
| ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c)*100 | |||
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 2.318.364,04 | 2.318.364,04 | 2.889.345,11 | 124,63 |
| Provenientes da União | 2.178.364,04 | 2.178.364,04 | 2.794.144,48 | 128,27 |
| Provenientes do Estado | 100.000,00 | 100.000,00 | 90.000,00 | 90,00 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.200,63 | 13,00 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 2.618.364,04 | 2.618.364,04 | 2.889.345,11 | 110,35 |
| DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)
|
DOTAÇÃO INICIAL
|
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)
|
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
|
||
| ATÉ O BIMESTRE (f) | % (f/e) x 100 | ATÉ O BIMESTRE (g) | % (g/e) x 100 | ||||
| DESPESAS CORRENTES | 4.293.284,05 | 5.581.154,55 | 4.407.245,28 | 78,97 | 4.095.914,49 | 73,39 | 311.330,79 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.482.364,04 | 3.066.364,04 | 2.511.572,16 | 81,91 | 2.405.496,12 | 78,45 | 106.076,04 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.810.920,01 | 2.514.790,51 | 1.895.673,12 | 75,38 | 1.690.418,37 | 67,22 | 205.254,75 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 716.000,00 | 443.000,00 | 164.346,85 | 37,10 | 163.422,16 | 36,89 | 924,69 |
| Investimentos | 676.000,00 | 403.000,00 | 164.346,85 | 40,78 | 163.422,16 | 40,55 | 924,69 |
| Inversões Financeiras | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 5.009.284,05 | 6.024.154,55 | 4.571.592,13 | 75,89 | 4.259.336,65 | 70,70 | 312.255,48 |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO
|
DOTAÇÃO INICIAL
|
DOTAÇÃO ATUALIZADA
|
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
|
||
| ATÉ O BIMESTRE (h) | (h/IVf) x 100 % | ATÉ O BIMESTRE (i) | % (i/IVg) x 100 | ||||
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 2.318.364,04 | 2.283.564,67 | 2.889.345,11 | 63,20 | 2.889.345,11 | 67,84 | 0,00 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS | 2.278.364,04 | 2.278.364,04 | 2.884.144,48 | 63,09 | 2.884.144,48 | 67,71 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 40.000,00 | 5.200,63 | 5.200,63 | 0,11 | 5.200,63 | 0,12 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | __ | __ | 0,00 | 0,00 | __ | ||
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS
A PAGAR CANCELADOS |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 2.318.364,04 | 2.283.564,67 | 2.889.345,11 | 126,53 | 2.889.345,11 | 126,53 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V) | 2.690.920,01 | 3.740.589,88 | 1.682.247,02 | 44,97 | 1.369.991,54 | 36,63 | 312.255,48 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS (VII%)=((VI(h ou i)/IIIb)*100)-LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | 15,15 | ||||||
| VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) -(15xIIIb)/100) | 16.831,14 | ||||||
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA
|
INSCRITOS
|
CANCELADOS/ PRESCRITOS
|
PAGOS
|
A PAGAR
|
PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
| Inscritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em exercícios anteriores a 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º
|
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | ||
| SALDO
INICIAL |
DESPESAS CUSTEADAS NEXERC.DE REFERENCIA | SALDO FINAL
(NÃO APLICADO) |
|
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | ||
| SALDO INICIAL | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA | SALDO FINAL (NÃO APLICADO) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM SAÚDE
(por subfunção )
|
DOTAÇÃO INICIAL
|
DOTAÇÃO ATUALIZADA
|
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | ||
| ATÉ O BIMESTRE (l) | % (l/total l)x100 | ATÉ O BIMESTRE
(m) |
% (m/total m)x100 | ||||
| Atenção básica | 4.468.284,05 | 5.634.154,55 | 4.514.692,13 | 98,76 | 4.247.254,99 | 99,72 | 267.437,14 |
| Assistência hospitalar e ambulatorial | 351.000,00 | 330.000,00 | 56.900,00 | 1,24 | 12.081,66 | 0,28 | 44.818,34 |
| Suporte profilático e terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância sanitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância epidemiológica | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alimentação e nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras subfunções | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE DESPESAS | 5.009.284,05 | 6.024.154,55 | 4.571.592,13 | 100,00 | 4.259.336,65 | 100,00 | 312.255,48 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo – DATA DA EMISSÃO: 25/01/2019 – HORA DA EMISSÃO: 16:40:12 | |||||||
