RGF 2º QUADRIMESTRE 2024 – ANEXO V – DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
GABINETE DO PREFEITO
RGF 2º QUADRIMESTRE 2024 – ANEXO V – DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||||||||||
| DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR | ||||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||
| JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024 | ||||||||||
| RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea “a”) | R$ 1 | |||||||||
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g – h) | |||
| Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | ||||||||
| De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | |||||||||
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | -725.369,89 | 0,00 | 407.978,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.133.347,91 | 5.904.428,41 | 0,00 | -7.037.776,32 |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | -725.369,89 | 0,00 | 407.978,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.133.347,91 | 5.904.428,41 | 0,00 | -7.037.776,32 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 2.241.646,22 | 0,00 | 22.486,44 | 0,00 | 1.905.492,15 | 0,00 | 313.667,63 | 4.449.584,50 | 0,00 | -4.135.916,87 |
| Recursos Vinculados à Educação | -815.842,62 | 0,00 | 470,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -816.313,28 | 2.310.384,99 | 0,00 | -3.126.698,27 |
| Transferências do FUNDEB | -1.152.884,14 | 0,00 | 470,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.153.354,80 | 1.337.172,10 | 0,00 | -2.490.526,90 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 337.041,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337.041,52 | 973.212,89 | 0,00 | -636.171,37 |
| Recursos Vinculados à Saúde | -121.363,69 | 0,00 | 22.015,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -143.379,47 | 1.006.170,20 | 0,00 | -1.149.549,67 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | -121.363,69 | 0,00 | 22.015,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -143.379,47 | 1.006.170,20 | 0,00 | -1.149.549,67 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 130.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.444,00 | 270.432,39 | 0,00 | -139.988,39 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 542.042,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542.042,15 | 862.477,83 | 0,00 | -320.435,68 |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, | 13.489,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.489,01 | 0,00 | 0,00 | 13.489,01 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 528.553,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528.553,14 | 862.477,83 | 0,00 | -333.924,69 |
| Demais Vinculações Legais | 2.645,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.645,03 | 119,09 | 0,00 | 2.525,94 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 2.645,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.645,03 | 119,09 | 0,00 | 2.525,94 |
| Recursos Extraorçamentários | 2.503.721,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.905.492,15 | 0,00 | 598.229,20 | 0,00 | 0,00 | 598.229,20 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | 3.445,31 | 0,00 | 4.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -578,69 | 315.838,77 | 0,00 | -316.417,46 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração | 3.445,31 | 0,00 | 4.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -578,69 | 315.838,77 | 0,00 | -316.417,46 |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 1.519.721,64 | 0,00 | 434.488,46 | 0,00 | 1.905.492,15 | 0,00 | -820.258,97 | 10.669.851,68 | 0,00 | -11.490.110,65 |
| MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE | JOÃO BASÍLIO NETO | ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO |
| 000.616.404-84 | 875.556.464-04 | 082.230.564-02 |
| Contabilista CRC RN: 1935/0-6 | Prefeito Municipal | Controlador |
Publicado por:
Maria de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:B4EEE989
Maria de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:B4EEE989
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/09/2024. Edição 3380
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