RGF 1º SEMESTRE 2024 – ANEXO V – DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
GABINETE DO PREFEITO
RGF 1º SEMESTRE 2024 – ANEXO V – DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||||||||||
| DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR | ||||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||
| JANEIRO/2024 A JUNHO/2024 | ||||||||||
| RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea “a”) | R$ 1 | |||||||||
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | Demais Obrigações Financeiras (e) | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g – h) | ||
| Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | |||||||||
| De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | |||||||||
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | -425.667,33 | 0,00 | 76.830,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -502.497,68 | 5.544.770,52 | 0,00 | -6.047.268,20 |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | -425.667,33 | 0,00 | 76.830,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -502.497,68 | 5.544.770,52 | 0,00 | -6.047.268,20 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 2.184.916,59 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 1.037.864,55 | 0,00 | 1.147.052,01 | 4.520.627,18 | 0,00 | -3.373.575,17 |
| Recursos Vinculados à Educação | -437.472,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -437.472,33 | 2.423.913,75 | 0,00 | -2.861.386,08 |
| Transferências do FUNDEB | -854.524,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -854.524,18 | 1.595.079,60 | 0,00 | -2.449.603,78 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 417.051,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417.051,85 | 828.834,15 | 0,00 | -411.782,30 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 232.436,12 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.436,09 | 1.065.592,41 | 0,00 | -833.156,32 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 232.436,12 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.436,09 | 1.065.592,41 | 0,00 | -833.156,32 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 187.571,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.571,90 | 174.035,80 | 0,00 | 13.536,10 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 300.343,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.343,86 | 856.940,13 | 0,00 | -556.596,27 |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde. eAs,sistência) | 13.307,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.307,37 | 0,00 | 0,00 | 13.307,37 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 287.036,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287.036,49 | 856.940,13 | 0,00 | -569.903,64 |
| Demais Vinculações Legais | 42,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,21 | 145,09 | 0,00 | -102,88 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 42,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,21 | 145,09 | 0,00 | -102,88 |
| Recursos Extraorçamentários | 1.901.994,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.037.864,55 | 0,00 | 864.130,28 | 0,00 | 0,00 | 864.130,28 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | 18.899,33 | 0,00 | 5.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.877,33 | 73.726,86 | 0,00 | -59.849,53 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração | 18.899,33 | 0,00 | 5.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.877,33 | 73.726,86 | 0,00 | -59.849,53 |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 1.778.148,59 | 0,00 | 81.852,38 | 0,00 | 1.037.864,55 | 0,00 | 658.431,66 | 10.139.124,56 | 0,00 | -9.480.692,90 |
| MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE | JOÃO BASÍLIO NETO | ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO |
| 000.616.404-84 | 875.556.464-04 | 082.230.564-02 |
| Contabilista Crc Rn: 1935/0-6 | Prefeito Municipal | Controlador |
Publicado por:
Maria de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:D624C950
Maria de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:D624C950
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/07/2024. Edição 3338
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/