ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2023 – ANEXO V – DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||||||||||
| DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR | ||||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||
| JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 | ||||||||||
| RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea “a”) | R$ 1 | |||||||||
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE
DE CAIXA BRUTA (a) |
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) |
DISPONIBILIDADE
DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f) |
RESTOS A
PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) |
EMPENHOS NÃO
LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) |
DISPONIBILIDADE
DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g – h) |
|||
| Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar
Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) |
Demais
Obrigações Financeiras (e) |
||||||||
| De Exercícios
Anteriores (b) |
Do Exercício
(c) |
|||||||||
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 2.132.337,98 | 0,00 | 31.488,03 | 0,00 | 4.835.804,57 | 0,00 | -2.734.954,62 | 0,00 | 0,00 | -2.734.954,62 |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 2.132.337,98 | 0,00 | 31.488,03 | 0,00 | 4.835.804,57 | 0,00 | -2.734.954,62 | 0,00 | 0,00 | -2.734.954,62 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 2.281.943,94 | 0,00 | 274.405,02 | 0,00 | 2.019.453,18 | 0,00 | -11.914,26 | 103.706,78 | 0,00 | -115.621,04 |
| Recursos Vinculados à Educação | 398.302,92 | 0,00 | 4.668,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393.634,12 | 0,00 | 0,00 | 393.634,12 |
| Transferências do FUNDEB | 18.535,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.535,31 | 0,00 | 0,00 | 18.535,31 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 379.767,61 | 0,00 | 4.668,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.098,81 | 0,00 | 0,00 | 375.098,81 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 1.058.024,61 | 0,00 | 214.457,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843.567,42 | 0,00 | 0,00 | 843.567,42 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 1.058.024,61 | 0,00 | 214.457,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843.567,42 | 0,00 | 0,00 | 843.567,42 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 290.498,99 | 0,00 | 31,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.467,46 | 0,00 | 0,00 | 290.467,46 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 548.207,05 | 0,00 | 55.247,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492.959,55 | 103.706,78 | 0,00 | 389.252,77 |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, | 11.432,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.432,76 | 0,00 | 0,00 | 11.432,76 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 536.774,29 | 0,00 | 55.247,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481.526,79 | 103.706,78 | 0,00 | 377.820,01 |
| Demais Vinculações Legais | 56,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,70 | 0,00 | 0,00 | 56,70 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 56,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,70 | 0,00 | 0,00 | 56,70 |
| Recursos Extraorçamentários | -13.146,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.019.453,18 | 0,00 | -2.032.599,51 | 0,00 | 0,00 | -2.032.599,51 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | 3.271,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.271,95 | 0,00 | 0,00 | 3.271,95 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração | 3.271,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.271,95 | 0,00 | 0,00 | 3.271,95 |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 4.417.553,87 | 0,00 | 305.893,05 | 0,00 | 6.855.257,75 | 0,00 | -2.743.596,93 | 103.706,78 | 0,00 | -2.847.303,71 |
| MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE | JOÃO BASÍLIO NETO | ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO | ||||||||
| 000.616.404-84 | 875.556.464-04 | 082.230.564-02 | ||||||||
| Contabilista Crc Rn: 1935/0-6 | Prefeito Municipal | Controlador | ||||||||
Publicado por:
Maria de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:16FACC08
Maria de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:16FACC08
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/01/2024. Edição 3211
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