RGF 2º QUADRIMESTRE 2023 – ANEXO V – DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
GABINETE DO PREFEITO
RGF 2º QUADRIMESTRE 2023 – ANEXO V – DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||||||||||
| DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR | ||||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||
| Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2023 | ||||||||||
| RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea “a”) | R$ 1 | |||||||||
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g – h) | |||
| Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | ||||||||
| De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | |||||||||
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | -1.708.090,32 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.708.090,42 | 4.144.084,14 | 0,00 | -5.852.174,56 |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | -1.708.090,32 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.708.090,42 | 4.144.084,14 | 0,00 | -5.852.174,56 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 4.935.774,77 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 1.738.583,38 | 0,00 | 3.173.191,39 | 4.121.593,76 | 0,00 | -948.402,37 |
| Recursos Vinculados à Educação | -327.868,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -327.868,07 | 2.341.834,32 | 0,00 | -2.669.702,39 |
| Transferências do FUNDEB | -511.765,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -511.765,32 | 1.993.618,91 | 0,00 | -2.505.384,23 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 183.897,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.897,25 | 348.215,41 | 0,00 | -164.318,16 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 840.223,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840.223,23 | 1.315.292,88 | 0,00 | -475.069,65 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 840.223,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840.223,23 | 1.315.292,88 | 0,00 | -475.069,65 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 255.856,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.856,14 | 311.111,16 | 0,00 | -55.255,02 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 406.719,18 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382.719,18 | 136.023,67 | 0,00 | 246.695,51 |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu | 11.087,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.087,01 | 48.342,30 | 0,00 | -37.255,29 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 395.632,17 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371.632,17 | 87.681,37 | 0,00 | 283.950,80 |
| Demais Vinculações Legais | 3.069,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.069,03 | 17.331,73 | 0,00 | -14.262,70 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 3.069,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.069,03 | 17.331,73 | 0,00 | -14.262,70 |
| Recursos Extraorçamentários | 3.756.822,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.738.583,38 | 0,00 | 2.018.239,58 | 0,00 | 0,00 | 2.018.239,58 |
| Outras Vinculações | 952,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952,30 | 0,00 | 0,00 | 952,30 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | 77.651,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.651,01 | 156.181,95 | 0,00 | -78.530,94 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração | 77.651,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.651,01 | 156.181,95 | 0,00 | -78.530,94 |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 3.305.335,46 | 0,00 | 24.000,10 | 0,00 | 1.738.583,38 | 0,00 | 1.542.751,98 | 8.421.859,85 | 0,00 | -6.879.107,87 |
| MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE | JOÃO BASÍLIO NETO | ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO |
| 000.616.404-84 | 875.556.464-04 | 082.230.564-02 |
| Contabilista Crc Rn: 1935/0-6 | Prefeito Municipal | Controlador |
Publicado por:
Maria de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:85CAFACA
Maria de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:85CAFACA
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/09/2023. Edição 3129
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