ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
GABINETE DO PREFEITO
RGF 1º SEMESTRE 2023 – ANEXO V – DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||||||||||
| DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR | ||||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||
| Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2023 | ||||||||||
| RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea “a”) | R$ 1 | |||||||||
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g – h) | |||
| Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | ||||||||
| De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | |||||||||
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | -1.026.872,13 | 0,00 | 112.848,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.139.720,90 | 5.109.468,40 | 0,00 | -6.249.189,30 |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | -1.026.872,13 | 0,00 | 112.848,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.139.720,90 | 5.109.468,40 | 0,00 | -6.249.189,30 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 4.266.224,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.427.424,38 | 0,00 | 2.838.800,57 | 4.917.414,49 | 0,00 | -2.078.613,92 |
| Recursos Vinculados à Educação | 137.690,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.690,38 | 3.169.562,09 | 0,00 | -3.031.871,71 |
| Transferências do FUNDEB | -59.086,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59.086,72 | 2.845.768,11 | 0,00 | -2.904.854,83 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 196.777,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.777,10 | 323.793,98 | 0,00 | -127.016,88 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 92.903,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.903,38 | 1.298.716,28 | 0,00 | -1.205.812,90 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 92.903,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.903,38 | 1.298.716,28 | 0,00 | -1.205.812,90 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 246.128,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.128,39 | 285.345,79 | 0,00 | -39.217,40 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 476.349,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476.349,07 | 145.885,79 | 0,00 | 330.463,28 |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saú | 10.897,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.897,02 | 48.342,30 | 0,00 | -37.445,28 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 465.452,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.452,05 | 97.543,49 | 0,00 | 367.908,56 |
| Demais Vinculações Legais | 2.187,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.187,54 | 17.904,54 | 0,00 | -15.717,00 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 2.187,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.187,54 | 17.904,54 | 0,00 | -15.717,00 |
| Recursos Extraorçamentários | 3.310.013,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.427.424,38 | 0,00 | 1.882.589,51 | 0,00 | 0,00 | 1.882.589,51 |
| Outras Vinculações | 952,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952,30 | 0,00 | 0,00 | 952,30 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | 84.476,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.476,07 | 217.959,31 | 0,00 | -133.483,24 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração | 84.476,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.476,07 | 217.959,31 | 0,00 | -133.483,24 |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 3.323.828,89 | 0,00 | 112.848,77 | 0,00 | 1.427.424,38 | 0,00 | 1.783.555,74 | 10.244.842,20 | 0,00 | -8.461.286,46 |
| MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE | JOÃO BASÍLIO NETO | ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO | ||||||||
| 000.616.404-84 | 875.556.464-04 | 082.230.564-02 | ||||||||
| Contabilista Crc Rn: 1935/0-6 | Prefeito Municipal | Controlador | ||||||||
