ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
GABINETE DO PREFEITO
RGF 1º SEMESTRE 2023 – ANEXO I – DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | ||||||||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||||||
| JUL/2022 A JUN/2023 | ||||||||||||||
| RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea “a”) | R$ 1 | |||||||||||||
| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) | TOTAL (últimos 12 meses) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) | |||||||||||
| LIQUIDADAS | ||||||||||||||
| JUL/2022 | AGO/2022 | SET/2022 | OUT/2022 | NOV/2022 | DEZ/2022 | JAN/2023 | FEV/2023 | MAR/2023 | ABR/2023 | MAI/2023 | JUN/2023 | |||
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I) | 1.702.361,54 | 1.616.215,10 | 1.555.931,80 | 1.538.866,84 | 1.560.812,44 | 5.817.160,35 | 1.820.803,46 | 1.848.517,70 | 1.706.640,64 | 1.703.906,63 | 1.710.329,07 | 1.734.197,59 | 24.315.743,16 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 1.702.361,54 | 1.616.215,10 | 1.555.931,80 | 1.538.866,84 | 1.560.812,44 | 2.067.465,73 | 1.820.803,46 | 1.848.517,70 | 1.706.640,64 | 1.703.906,63 | 1.710.329,07 | 1.734.197,59 | 20.566.048,54 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.363.804,28 | 1.245.152,12 | 1.200.165,14 | 1.215.679,61 | 1.212.663,84 | 1.621.042,91 | 1.465.374,08 | 1.278.716,83 | 1.349.092,16 | 1.326.490,55 | 1.306.837,03 | 1.323.497,73 | 15.908.516,28 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 338.557,26 | 371.062,98 | 355.766,66 | 323.187,23 | 348.148,60 | 446.422,82 | 355.429,38 | 569.800,87 | 357.548,48 | 377.416,08 | 403.492,04 | 410.699,86 | 4.657.532,26 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.749.694,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.749.694,62 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.372,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.372,03 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.322,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.322,59 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF) | 96.197,49 | 31.956,73 | 0,00 | 5.948,06 | 0,00 | 3.751.727,60 | 91.358,93 | 63.402,96 | 88.175,50 | 95.015,81 | 99.207,96 | 112.183,66 | 4.435.174,70 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.358,93 | 63.402,96 | 88.175,50 | 95.015,81 | 99.207,96 | 112.183,66 | 549.344,82 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.948,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.948,06 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 96.197,49 | 31.956,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.154,22 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.751.727,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.751.727,60 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 1.606.164,05 | 1.584.258,37 | 1.555.931,80 | 1.532.918,78 | 1.560.812,44 | 2.065.432,75 | 1.729.444,53 | 1.785.114,74 | 1.618.465,14 | 1.608.890,82 | 1.611.121,11 | 1.622.013,93 | 19.880.568,46 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE RCL | ||||||||||||
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 30.431.437,13 | |||||||||||||
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00 | |||||||||||||
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI) | 319.164,00 | |||||||||||||
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV – V – VI) | 30.112.273,13 | |||||||||||||
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VIII) = (III a + III b) | 19.880.568,46 | 66,02 | ||||||||||||
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 16.260.627,49 | 54,00 | ||||||||||||
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 15.447.596,12 | 51,30 | ||||||||||||
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 14.634.564,74 | 48,60 | ||||||||||||
| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL | ||
| 2023 | ||
| 1º Quadrimestre | ||
| Limite Máximo | % DTP | % Excedente |
| (a) | (b) | ( c ) = (b – a) |
| 54% | 63,97% | 9,97% |
| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021) | |
| PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021) | Percentual |
| Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20) | 0,00 |
| DTP em 2021 (XII) (%) | 0,00 |
| Excedente em 2021 (XIII) = (XII – IX) (%) | 0,00 |
| Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%) | 0,00 |
| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021) | Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021) | |||||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % DTP (VIII/VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nota: | ||||||||||||
| 1 – Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. | ||||||||||||
| Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | ||||||||||||
| a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | ||||||||||||
| b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64 | ||||||||||||
| 2 – A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal | ||||||||||||
MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
000.616.404-84
Contabilista CRC RN: 1935/0-6
JOÃO BASÍLIO NETO
875.556.464-04
Prefeito Municipal
ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO
082.230.564-02
Controlador
