ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
GABINETE DO PREFEITO
RGF 1º QUADRIMESTRE 2023 – ANEXO V – DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2023
| RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea “a”) | R$ 1 | |||||||||
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g – h) | |||
| Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | ||||||||
| De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | |||||||||
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | -966.206,52 | 0,00 | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -999.706,52 | 5.558.575,42 | 0,00 | -6.558.281,94 |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | -966.206,52 | 0,00 | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -999.706,52 | 5.558.575,42 | 0,00 | -6.558.281,94 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 2.305.179,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752.972,30 | 0,00 | 1.552.207,19 | 6.774.944,63 | 0,00 | -5.222.737,44 |
| Recursos Vinculados à Educação | -29.650,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.650,73 | 5.262.823,76 | 0,00 | -5.292.474,49 |
| Transferências do FUNDEB | -215.376,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -215.376,06 | 5.089.749,72 | 0,00 | -5.305.125,78 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 185.725,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.725,33 | 173.074,04 | 0,00 | 12.651,29 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 63.814,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.814,67 | 1.036.885,13 | 0,00 | -973.070,46 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 63.814,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.814,67 | 1.036.885,13 | 0,00 | -973.070,46 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 246.492,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.492,33 | 332.514,39 | 0,00 | -86.022,06 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 551.199,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551.199,86 | 103.590,30 | 0,00 | 447.609,56 |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, SaúdeeAssistência) | 10.701,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.701,33 | 48.342,30 | 0,00 | -37.640,97 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 540.498,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540.498,53 | 55.248,00 | 0,00 | 485.250,53 |
| Demais Vinculações Legais | 2.356,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.356,98 | 39.131,05 | 0,00 | -36.774,07 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 2.356,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.356,98 | 39.131,05 | 0,00 | -36.774,07 |
| Recursos Extraorçamentários | 1.470.014,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752.972,30 | 0,00 | 717.041,78 | 0,00 | 0,00 | 717.041,78 |
| Outras Vinculações | 952,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952,30 | 0,00 | 0,00 | 952,30 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | 359.791,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359.791,69 | 994.326,25 | 0,00 | -634.534,56 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração | 359.791,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359.791,69 | 994.326,25 | 0,00 | -634.534,56 |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 1.698.764,66 | 0,00 | 33.500,00 | 0,00 | 752.972,30 | 0,00 | 912.292,36 | 13.327.846,30 | 0,00 | -12.415.553,94 |
MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
000.616.404-84
Contabilista CRC RN: 1935/0-6
JOÃO BASÍLIO NETO
875.556.464-04
Prefeito Municipal
ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO
082.230.564-02
Controlador
