Dados do pagamento de número 23090049
- Data do pagamento 23/09/2021
- Valor 7.853,81 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 7.276,31 | 92301 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0984 | 0984 | 26239 |
| Retenções | N/A | 577,50 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 01070009
- Empenho feito em 01/07/2021
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA – SECRET ARIA MUN DE AS SISTÊNCIA SOCI AL – CRAS
- A modalidade da licitação é ‘Outros/não se aplica’
- Unidade orçamentária: 001 – Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 – Assistência Social
- Subfunção: 244 – Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0006 – Coordenação de Assistência Social
- Projeto / Atividade: 2.025 – Manutenção das Ações do Programa CRAS/ Centro de Referencia da Assist. Social
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 – Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transferência de Recurso do FNAS
- Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO\COMPROVANTES ANEXO(S) AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01070009 | 1 de julho de 2021 | Empenho | Realizado | 35.000,00 |
| 23070027 | 23 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 4.434,00 |
| 23070024 | 23 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 4.434,00 |
| 26080025 | 26 de agosto de 2021 | Pagamento | Realizado | 6.753,81 |
| 26080024 | 26 de agosto de 2021 | Liquidação | Realizado | 6.753,81 |
| 26080023 | 26 de agosto de 2021 | Liquidação | Realizado | 4.800,00 |
| 26080024 | 26 de agosto de 2021 | Pagamento | Realizado | 4.800,00 |
| 23090049 | 23 de setembro de 2021 | Liquidação | Realizado | 4.800,00 |
| 23090050 | 23 de setembro de 2021 | Pagamento | Realizado | 4.800,00 |
| 23090049 | 23 de setembro de 2021 | Pagamento | Realizado | 7.853,81 |
| 23090048 | 23 de setembro de 2021 | Liquidação | Realizado | 7.853,81 |
