ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
GABINETE DA PREFEITA
RGF 3° QUADRIMESTRE/2019 – DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR – ANEXO 05
| Consolidado | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |||||||||
| DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR | ||||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||
| 3o. QUADRIMESTRE | ||||||||||
| Anexo 5 (LRF , Art. 55, inciso III, alínea ‘a’) | R$ 1,00 | |||||||||
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA _ (A) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ( ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (l) (G) (A-(B+C+D+E) – F) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIOS (H) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS ( NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ( APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO ) (I) = (G-H) | |||
| RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E) | ||||||||
| DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B) | DO EXERCÍCIO
( B ) |
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| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I) | 0,00 | 265.799,88 | 0,00 | 89.162,59 | 0,00 | 0,00 | -354.962,47 | 143.365,79 | 0,00 | -498.328,26 |
| Recursos Ordinários | 0,00 | 265.799,88 | 0,00 | 76.462,59 | 0,00 | 0,00 | -342.262,47 | 143.365,79 | 0,00 | -485.628,26 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.700,00 | 0,00 | 0,00 | -12.700,00 | 0,00 | 0,00 | -12.700,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II) | 0,00 | 1.500,24 | 0,00 | 2.525,86 | 0,00 | 0,00 | -4.026,10 | 11.791,70 | 0,00 | -15.817,80 |
| Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. – Educ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. – Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592,50 | 0,00 | -592,50 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.240,10 | 0,00 | 0,00 | -2.240,10 | 2.834,20 | 0,00 | -5.074,30 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 1.500,24 | 0,00 | 285,76 | 0,00 | 0,00 | -1.786,00 | 85,00 | 0,00 | -1.871,00 |
| Recursos Vincul. ao RPPS – Plano Previd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vincul. ao RPPS – Plano Financ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recur. Oper. Créd. (Exceto Educ./Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.280,00 | 0,00 | -8.280,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 0,00 | 267.300,12 | 0,00 | 91.688,45 | 0,00 | 0,00 | -358.988,57 | 155.157,49 | 0,00 | -514.146,06 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo – DATA DA EMISSÃO: 28/01/2020 -HORA DA EMISSÃO: 13:40:13 | ||||||||||
| NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras. | ||||||||||
MARA LOURDES CAVALCANTI
Prefeita Municipal
ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO
Secretario de Finanças
EDUARDO SANTA ROSA FILHO
Controlador Geral
