ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º BIMESTRE 2017 -RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
| Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | ||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||
| 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro) | ||||
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35) | R$ 1,00 | |||
|
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
|
|
ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (b/a)x100 |
|||
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) |
696.200,00 |
696.200,00 |
153.977,90 |
22,12 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU |
150.000,00 |
150.000,00 |
4.596,56 |
3,06 |
| Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI |
70.000,00 |
70.000,00 |
1.249,54 |
1,79 |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS |
285.000,00 |
285.000,00 |
36.077,81 |
12,66 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF |
191.200,00 |
191.200,00 |
112.053,99 |
58,61 |
| Imposto Territorial Rural – ITR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Dívida Ativa de Impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) |
12.276.539,00 |
12.276.539,00 |
10.153.151,84 |
82,70 |
| Cota Parte FPM |
10.908.000,00 |
10.908.000,00 |
8.222.539,14 |
75,38 |
| Cota Parte ITR |
5.000,00 |
5.000,00 |
2.519,92 |
50,40 |
| Cota Parte IPVA |
120.000,00 |
120.000,00 |
100.407,29 |
83,67 |
| Cota Parte ICMS |
1.238.539,00 |
1.238.539,00 |
1.823.067,46 |
147,19 |
| Cota Parte IPI – Exportação |
2.000,00 |
2.000,00 |
1.764,53 |
88,23 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais |
3.000,00 |
3.000,00 |
2.853,50 |
95,12 |
| Desoneração ICMS LC 87/97 |
3.000,00 |
3.000,00 |
2.853,50 |
95,12 |
| Outras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II |
12.972.739,00 |
12.972.739,00 |
10.307.129,74 |
79,45 |
|
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (c) |
RECEITAS REALIZADAS |
|
|
ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/c)*100 |
|||
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS |
3.114.232,00 |
3.114.232,00 |
2.086.090,32 |
66,99 |
| Provenientes da União |
3.060.132,00 |
3.060.132,00 |
1.929.599,04 |
63,06 |
| Provenientes do Estado |
50.000,00 |
50.000,00 |
85.935,28 |
171,87 |
| Provenientes de Outros Municípios |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Receitas do SUS |
4.100,00 |
4.100,00 |
70.556,00 |
1.720,88 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
3.114.232,00 |
3.114.232,00 |
2.086.090,32 |
66,99 |
|
DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa) |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
||
|
ATÉ O BIMESTRE (f) |
% (f/e) x 100 |
ATÉ O BIMESTRE (g) |
% (g/e) x 100 |
||||
| DESPESAS CORRENTES |
5.595.182,00 |
4.767.182,00 |
3.961.289,40 |
83,09 |
3.961.289,40 |
83,09 |
0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais |
3.128.132,00 |
2.818.132,00 |
2.484.116,93 |
88,15 |
2.484.116,93 |
88,15 |
0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Despesas Correntes |
2.467.050,00 |
1.949.050,00 |
1.477.172,47 |
75,79 |
1.477.172,47 |
75,79 |
0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL |
407.300,00 |
622.300,00 |
523.263,23 |
84,09 |
523.263,23 |
84,09 |
0,00 |
| Investimentos |
405.300,00 |
620.300,00 |
523.263,23 |
84,36 |
523.263,23 |
84,36 |
0,00 |
| Inversões Financeiras |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Amortização de Dívidas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) |
6.002.482,00 |
5.389.482,00 |
4.484.552,63 |
83,21 |
4.484.552,63 |
83,21 |
0,00 |
|
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
||
|
ATÉ O BIMESTRE (h) |
% (h/IVf) x 100 |
ATÉ O BIMESTRE (i) |
% (i/IVg) x 100 |
||||
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS |
3.114.232,00 |
3.114.232,00 |
2.086.090,32 |
46,52 |
2.086.090,32 |
46,52 |
0,00 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS |
3.114.232,00 |
3.114.232,00 |
2.086.090,32 |
46,52 |
2.086.090,32 |
46,52 |
0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outros Recursos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA |
— |
— |
0,00 |
|
0,00 |
— |
|
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) |
3.114.232,00 |
3.114.232,00 |
2.086.090,32 |
66,99 |
2.086.090,32 |
66,99 |
0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V) |
2.888.250,00 |
2.275.250,00 |
2.398.462,31 |
105,42 |
2.398.462,31 |
105,42 |
0,00 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS (VII%)=((VI(h ou i)/IIIb)*100)-LIMITE CONSTITUCIONAL 15% |
23,27 |
||||||
| VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) -(15xIIIb)/100) |
852.392,85 |
||||||
|
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA |
INSCRITOS |
CANCELADOS/ PRESCRITOS |
PAGOS |
A PAGAR |
PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
||
| Inscritos em 2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
| Inscritos em 2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
| Inscritos em 2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
| Inscritos em 2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
| Inscritos em exercícios anteriores a 2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
| TOTAL (VIII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º |
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |
||||||
|
SALDO INICIAL |
DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA |
SALDO FINAL(NÃO APLICADO) |
|||||
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Total |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26 |
LIMITE NÃO CUMPRIDO |
||||||
|
SALDO INICIAL |
DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA |
SALDO FINAL(NÃO APLICADO) |
|||||
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Total |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção ) |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
||
|
ATÉ O BIMESTRE (l) |
% (l/total l)x100 |
ATÉ O BIMESTRE (m) |
% (m/total m)x100 |
||||
| Atenção básica |
3.290.232,00 |
2.544.732,00 |
2.071.393,53 |
46,19 |
2.071.393,53 |
46,19 |
0,00 |
| Assistência hospitalar e ambulatorial |
2.653.150,00 |
2.725.650,00 |
2.323.354,20 |
51,81 |
2.323.354,20 |
51,81 |
0,00 |
| Suporte profilático e terapêutico |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Vigilância sanitária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Vigilância epidemiológica |
59.100,00 |
119.100,00 |
89.804,90 |
2,00 |
89.804,90 |
2,00 |
0,00 |
| Alimentação e nutrição |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras subfunções |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DE DESPESAS |
6.002.482,00 |
5.389.482,00 |
4.484.552,63 |
100,00 |
4.484.552,63 |
100,00 |
0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo – DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 – HORA DA EMISSÃO: 13:01:58 | |||||||
MARA LOURDES CAVALCANTI
Prefeita Municipal
JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador
ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO
Secretario de Finanças
FRANCISCO LINDENBERG DA SILVA
Controlador Geral
