ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º BIMESTRE 2016
| Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||
| 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro) | |||||||
| RREO – ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea ‘a’ e ‘b’ do inciso II e $ 1o.) | R$ 1,00 | ||||||
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
|
PREVISÃO
INICIAL
|
PREVISÃO
ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | SALDO A REALIZAR (a-c) | |||
| NO BIMESTRE (b) | % b/a | ATÉ O BIMESTRE (c) | % c/a | ||||
| RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I) | 22.630.000,00 | 22.630.000,00 | 4.053.472,34 | 17,91 | 15.974.455,45 | 70,59 | 6.655.544,55 |
| RECEITAS CORRENTES | 19.220.000,00 | 19.220.000,00 | 4.041.962,34 | 21,03 | 15.759.172,82 | 81,99 | 3.460.827,18 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 225.000,00 | 225.000,00 | 23.331,30 | 10,37 | 197.133,91 | 87,62 | 27.866,09 |
| Impostos | 210.000,00 | 210.000,00 | 23.331,30 | 11,11 | 197.133,91 | 93,87 | 12.866,09 |
| Taxas | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Contribuição de melhoria | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 637.000,00 | 637.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.317,90 | 5,07 | 604.682,10 |
| Contribuições sociais | 587.000,00 | 587.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.906,88 | 1,69 | 577.093,12 |
| Contribuições de iluminação pública | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.411,02 | 44,82 | 27.588,98 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.054,00 | 0,21 | 118.313,81 | 23,66 | 381.686,19 |
| Receitas imobiliárias | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Receitas de valores mobiliários | 470.000,00 | 470.000,00 | 1.054,00 | 0,22 | 118.313,81 | 25,17 | 351.686,19 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Outras receitas agropecuárias | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 17.690.000,00 | 17.690.000,00 | 4.013.676,35 | 22,69 | 15.403.487,33 | 87,07 | 2.286.512,67 |
| Transferências intergovernamentais | 17.640.000,00 | 17.640.000,00 | 4.013.676,35 | 22,75 | 15.403.487,33 | 87,32 | 2.236.512,67 |
| Transferências de convênios | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 165.000,00 | 165.000,00 | 3.900,69 | 2,36 | 7.919,87 | 4,80 | 157.080,13 |
| Multa e juros de mora | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Indenizações e restituições | 125.000,00 | 125.000,00 | 3.900,69 | 3,12 | 7.919,87 | 6,34 | 117.080,13 |
| Receita da dívida ativa | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Receitas correntes diversas | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.410.000,00 | 3.410.000,00 | 11.510,00 | 0,34 | 215.282,63 | 6,31 | 3.194.717,37 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Operações de crédito internas | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Alienação de bens móveis | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Alienação de bens imóveis | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.350.000,00 | 3.350.000,00 | 11.510,00 | 0,34 | 215.282,63 | 6,43 | 3.134.717,37 |
| Transferências intergovernamentais | 3.350.000,00 | 3.350.000,00 | 11.510,00 | 0,34 | 215.282,63 | 6,43 | 3.134.717,37 |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 870.000,00 | 870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.131,00 | 1,05 | 860.869,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 23.500.000,00 | 23.500.000,00 | 4.053.472,34 | 17,25 | 15.983.586,45 | 68,02 | 7.516.413,55 |
| OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | |||||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | |||||||
| Para refinanciamento da dívida mobiliária | |||||||
| Para refinanciamento da dívida contratual | |||||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | |||||||
| Para refinanciamento da dívida mobiliária | |||||||
| Para refinanciamento da dívida contratual | |||||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 23.500.000,00 | 23.500.000,00 | 4.053.472,34 | 17,25 | 15.983.586,45 | 68,02 | 7.516.413,55 |
| DÉFICIT (VI) | – | – | – | – | 370.585,71 | – | – |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 23.500.000,00 | 23.500.000,00 | 4.053.472,34 | 17,25 | 16.354.172,16 | 68,02 | 7.145.827,84 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio | 1.918.375,57 | 1.918.375,57 | – | – | 0,00 | – | – |
| Superávit financeiro | – | 1.918.375,57 | – | – | 0,00 | – | – |
| Reabertura de créditos adicionais | – | 0,00 | – | – | 0,00 | – | – |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
|
DOTAÇÃO
INICIAL (d)
|
DOTAÇÃO
ATUALIZADA (e)
|
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO
(g)=(e-f)
|
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO
(i)=(e-h)
|
DESPESAS
PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
|
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
||
| NO BIMESTRE
|
ATÉ O BIMESTRE
(f) |
NO BIMESTRE
|
ATÉ O BIMESTRE
(h) |
|||||||
| DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII) | 22.630.000,00 | 22.800.000,00 | -220.153,50 | 16.352.172,16 | 6.447.827,84 | 3.467.725,46 | 15.438.247,70 | 7.361.752,30 | 15.375.714,15 | 913.924,46 |
| DESPESAS CORRENTES | 16.309.000,00 | 19.753.900,00 | -331.832,99 | 15.956.324,60 | 3.797.575,40 | 3.368.161,79 | 15.059.935,76 | 4.693.964,24 | 14.997.402,21 | 896.388,84 |
| Pessoal e encargos so | 10.318.985,75 | 13.006.885,75 | -725.452,72 | 10.788.279,86 | 2.218.605,89 | 2.279.264,09 | 10.642.738,01 | 2.364.147,74 | 10.622.294,96 | 145.541,85 |
| Juros e encargos da d | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas corre | 5.985.014,25 | 6.742.014,25 | 393.619,73 | 5.168.044,74 | 1.573.969,51 | 1.088.897,70 | 4.417.197,75 | 2.324.816,50 | 4.375.107,25 | 750.846,99 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.161.000,00 | 1.886.100,00 | 111.679,49 | 395.847,56 | 1.490.252,44 | 99.563,67 | 378.311,94 | 1.507.788,06 | 378.311,94 | 17.535,62 |
| Investimentos | 5.009.000,00 | 1.669.100,00 | 76.679,49 | 225.847,56 | 1.443.252,44 | 76.679,49 | 225.847,56 | 1.443.252,44 | 225.847,56 | 0,00 |
| Inversões financeiras | 22.000,00 | 22.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Amortização de dívida | 130.000,00 | 195.000,00 | 30.000,00 | 165.000,00 | 30.000,00 | 22.884,18 | 152.464,38 | 42.535,62 | 152.464,38 | 12.535,62 |
| Reserva de contingênci | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva do RPPS | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (intra- | ||||||||||
| orçamentárias)(IX) | 870.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 698.000,00 | 0,00 | 475,90 | 699.524,10 | 475,90 | 1.524,10 |
| SUBTOTAL DAS | ||||||||||
| DESPESAS(X)=(VIII+IX) | 23.500.000,00 | 23.500.000,00 | -220.153,50 | 16.354.172,16 | 7.145.827,84 | 3.467.725,46 | 15.438.723,60 | 8.061.276,40 | 15.376.190,05 | 915.448,56 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | ||||||||||
| REFINANCIAMENTO (XI) | ||||||||||
| AMORT. DA DIVIDA INT | ||||||||||
| Dívida mobiliária | ||||||||||
| Outras dívidas | ||||||||||
| AMORT. DA DÍVIDA EXT | ||||||||||
| Dívida mobiliária | ||||||||||
| Outras dívidas | ||||||||||
| SUBTOTAL COM REFINANCI | ||||||||||
| MENTO (XII)=(X+XI) | 23.500.000,00 | 23.500.000,00 | -220.153,50 | 16.354.172,16 | 7.145.827,84 | 3.467.725,46 | 15.438.723,60 | 8.061.276,40 | 15.376.190,05 | 915.448,56 |
| SUPERAVIT (XIII) | – | – | – | 0,00 | – | – | – | – | – | – |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 23.500.000,00 | 23.500.000,00 | -220.153,50 | 16.354.172,16 | 7.145.827,84 | 3.467.725,46 | 15.438.723,60 | 8.061.276,40 | 15.376.190,05 | 915.448,56 |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A REALIZAR (a-c) | |||
| NO BIMESTRE (b) | % b/a | ATÉ O BIMESTRE (c) | % c/a | ||||
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 870.000,00 | 870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.131,00 | 1,05 | 860.869,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 870.000,00 | 870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.131,00 | 1,05 | 860.869,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 850.000,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.131,00 | 1,07 | 840.869,00 |
| Contribuições sociais | 850.000,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.131,00 | 1,07 | 840.869,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Multa e juros de mora | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |
DOTAÇÃO
INICIAL (d) |
DOTAÇÃO
ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO
(g)=(e-f)
|
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO
(i)=(e-h)
|
DESPESAS
PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
||
| NO
BIMESTRE |
ATÉ O
BIMESTRE (f) |
NO
BIMESTRE |
ATÉ O
BIMESTRE (h) |
|||||||
| DESPESAS (intra- | ||||||||||
| orçamentárias)(IX) | 870.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 698.000,00 | 0,00 | 475,90 | 699.524,10 | 475,90 | 1.524,10 |
| DESPESAS CORRENTES | 770.000,00 | 670.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 668.000,00 | 0,00 | 475,90 | 669.524,10 | 475,90 | 1.524,10 |
| Pessoal e encargos so | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e encargos da d | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 475,90 | 19.524,10 | 475,90 | 1.524,10 |
| Outras despesas corre | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 100.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de dívida | 100.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo – DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 – HORA DA EMISSÃO: 15:54:21 | ||||||||||
| Notas: (*) – No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de ‘Créditos adicionais’, motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna ‘Créditos adicionais’. | ||||||||||
